Configurações da engrenagem Financeiro – guia Conciliação

O que é

A guia “Conciliação” tem como objetivo realizar a configuração para que as conciliações sejam movimentadas diariamente de forma automática, sendo criadas as movimentações conforme a ‘Descrição’, ‘Favorecido’ e ‘Conta Bancária’ e demais configurações desejadas.

Através deste recurso o colaborador não precisa realizar a movimentação de valores pela Gestão de Recebíveis, basta realizar as configurações na engrenagem do módulo Financeiro.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.08 – Configurações do financeiro” habilitada no perfil de acesso no módulo ADM.

Como acessar

1. No menu lateral do sistema clique no ícone de “Engrenagem“;

2. Em seguida, clique em “Financeiro“;

3. Na guia “Conciliação“ marque as opções conforme desejar;

• Permite conciliar data de pagamento do sistema pacto automaticamente (Cielo): configuração criada para que no momento do processamento do extrato o sistema compare a data prevista de pagamento que veio no extrato com a data do pagamento no sistema Pacto e, se elas forem diferentes, o sistema automaticamente irá alterar a data do sistema Pacto, fazendo com que fique conciliado sem a necessidade de operações manuais na tela de conciliação;
  Observação: disponível somente para conciliação Cielo.
• Habilitar Movimentação Automática da Conciliação: marque esta opção para habilitar o processo de movimentação automática de recebíveis da conciliação. Com essa opção marcada, os recebíveis da conciliação serão movimentados diariamente de forma automática, criando movimentações conforme a Descrição, Favorecido e Conta Bancária configuradas nos campos disponíveis. Com essa opção desmarcada, continua sendo necessário realizar a movimentação manualmente lá na tela Gestão de Recebíveis ou na própria tela de conciliação;
  Observação: disponível para todas as adquirentes que possuem conciliação com o sistema Pacto.
  
• Criar conta a pagar automaticamente (Stone, Cielo): marque esta opção caso deseje que seja criada uma conta a pagar automaticamente quando a conciliação da Stone ou Cielo informar um cancelamento.
  Observação: disponível somente para conciliação Stone e Cielo.

4. Após concluir as configurações, clique em “Gravar“.

Saiba mais

Para ter acesso a sugestão de rotina financeira, clique aqui.

Para saber como habilitar o financeiro avançado, clique aqui.

Para saber mais sobre a configurações da engrenagem do módulo Financeiro, clique aqui.

Para saber como cadastrar ou editar uma Conta para realizar as movimentações financeiras, clique aqui.

Para saber sobre os tipos de contas e seus comportamentos, clique aqui.

Para saber como cadastrar taxas de cartão de crédito e cartão recorrente, clique aqui.

Para saber como cadastrar taxa de cartão de débito, clique aqui.

Para saber como configurar a conciliação automática com a Stone, clique aqui.

Para saber como configurar a conciliação automática com a Cielo, clique aqui.

Para saber como configurar a conciliação automática com a Rede, clique aqui.

Para saber como resolver quando os recebíveis não estão conciliados, clique aqui.

Para saber como funciona a Conciliação Automática no sistema Pacto, clique aqui.

Para saber como realizar a abertura do caixa, clique aqui.

Para saber como realizar o fechamento do caixa, clique aqui.