O que é
O caixa financeiro permite o colaborador realizar as operações, como quitação de contas a pagar e a receber, movimentação de recebíveis, movimentação de contas dentre outros recursos do financeiro avançado.
Atenção: esta ferramenta esta disponível apenas no “Financeiro Avançado“.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “9.17 – Abrir caixa administrativo e movimentar contas” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu lateral do módulo Financeiro, localize e clique em “Abrir caixa“;
2. Será apresentado uma nova página, para definir quais contas serão abertas nesta operação. Preencha os campos necessários;
Observação: recomendamos marcar todas as contas, assim quando for realizar a movimentação de recebíveis as contas serão apresentadas.
- Usuário: informe o usuário logado no sistema, que está realizando a operação;
- Empresa: selecione a empresa que deseja abrir o caixa;
- Data de trabalho: por padrão o sistema preenche com a data do dia, porém esta data pode ser alterada para datas retroativas;
- Senha: informe a senha do usuário informado no primeiro campo.
2.1. Selecione as contas com as quais deseja trabalhar e clique em “Gravar“.
3. Feito a abertura de caixa, pode iniciar os lançamentos no sistema.
Observação: as movimentações e lançamentos serão baseados na data de trabalho.
Saiba mais
Para saber fechar o caixa de outro usuário, clique aqui.
Para habilitar o fechamento de caixa automático, clique aqui.
Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui.
