O que é
A guia “Movimentação Automática da Conciliação” tem como objetivo realizar a configuração para que as conciliações sejam movimentadas diariamente de forma automática, sendo criadas as movimentações conforme a ‘Descrição’, ‘Favorecido’ e ‘Conta Bancária’ configurados.
Através deste recurso o colaborador não precisa realizar a movimentação de valores pela Gestão de Recebíveis, basta realizar as configurações para as formas de pagamento cartão crédito e débito na engrenagem do módulo Financeiro.
A Conciliação automática de cartão permite que a operadora envie o extrato para o sistema Pacto, onde na gestão de recebíveis na guia de conciliação serão apresentados os extratos conciliados.
Quando as formas de pagamentos possuem as taxas configuradas, o sistema realiza também automaticamente a movimentação das taxas de cartões.
Observação¹: para todos os recebimentos que não são de Cartão de Crédito e Débito, que não vem na conciliação automática e cartões, devem ser realizadas manualmente através da movimentação no gestão de recebíveis.
Observação²: todas as movimentações são realizadas com o usuário PactoBr, garantindo que não haja interferência nos caixas dos usuários habituais da empresa, além de permitir uma busca rápida pelo nome do usuário do caixa no relatório “Consulta caixa“.
Observação³: não serão movimentados/conciliados os extratos que estiverem com a situação “Chargeback“, garantindo que não seja duplicado o reprocessamento do extrato.
Atenção: é necessário ter o financeiro avançado habilitado e ter a conciliação automática de cartão (extrato da operadora) configurada para utilizar deste recurso.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “9.08 – Configurações do financeiro” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como acessar
1. No módulo Financeiro, clique na “Engrenagem“;
1.1. Em seguida clique em “Financeiro“.
2. Clique na guia “Movimentação Automática da Conciliação“ e marque a configuração “Habilitar Movimentação Automática da Conciliação“;
Observação: caso essa opção esteja desabilitada, será necessário realizar a movimentação manualmente através da “Gestão de Recebíveis“.
3. Após habilitar, preencha os campos apresentados para as formas de pagamentos “Débito” e “Crédito” configurados para a conciliação automática;
- Descrição Movimentação: informe a descrição desejada para a movimentação automática;
- Favorecido: informe o nome do favorecido que será destinada à movimentação automática;
- Conta Bancária: informe qual a conta bancária que os valores devem ser movimentados automaticamente.
4. Por fim, clique em “Gravar“.
Ao realizar a configuração, as movimentações serão realizadas automaticamente pelo sistema, sendo assim só é necessário acessar a tela de “Conciliação” para validar as movimentações realizadas.
Após configurar, verifique as movimentações através dos seguintes relatórios:
Saiba mais
Para ter acesso a sugestão de rotina financeira, clique aqui.
Para saber como habilitar o financeiro avançado, clique aqui.
Para saber mais sobre a configurações da engrenagem do módulo Financeiro, clique aqui.
Para saber como cadastrar ou editar uma Conta para realizar as movimentações financeiras, clique aqui.
Para saber sobre os tipos de contas e seus comportamentos, clique aqui.
Para saber como cadastrar taxas de cartão de crédito e cartão recorrente, clique aqui.
Para saber como cadastrar taxa de cartão de débito, clique aqui.
Para saber como configurar a conciliação automática com a Stone, clique aqui.
Para saber como configurar a conciliação automática com a Cielo, clique aqui.
Para saber como configurar a conciliação automática com a Rede, clique aqui.
Para saber como resolver quando os recebíveis não estão conciliados, clique aqui.
Para saber como funciona a Conciliação Automática no sistema Pacto, clique aqui.
Para saber como realizar a abertura do caixa, clique aqui.
Para saber como realizar o fechamento do caixa, clique aqui.
