O que é Gestão de Recebíveis

Índice

O que é

Gestão de Recebíveis é uma ferramenta que permite acompanhar todo o faturamento recebido de suas vendas separados por formas de pagamento. Através deste recurso é possível validar os dados dos seus recebimentos, tais como: valor do recebimento, código de autorização da cobrança, número do cheque, entre vários outros dados.

Atenção: na Gestão de Recebíveis são apresentados somente os valores referente as vendas do módulo ADM, sendo assim não apresenta contas a pagar e a receber do módulo Financeiro.

A ferramenta Gestão de Recebíveis é disponibilizada tanto para quem utiliza Financeiro Simplificado, quanto para quem utiliza Financeiro Avançado, contudo, para quem utiliza o Financeiro Avançado a ferramenta permite realizar uma série de operações, tais como: movimentação de recebíveis, lançar lote avulso, remover recebíveis do lote, entre outras.

Caso não saiba qual tipo de financeiro utiliza, clique aqui.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.01 – Gestão de Recebíveis” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Vídeo

Texto

Logo abaixo será apresentado todos os recursos da ferramenta, indicando quais estão disponíveis apenas para o Financeiro Avançado e quais são disponíveis para ambos. Para acessar a ferramenta:

1. No menu do módulo Financeiro, localize e clique em “Recebíveis“;

2. Ao acessar a ferramenta, o sistema apresentará uma tela com filtros para que você realize a pesquisa desejada;

Nesta tela possui a possibilidade de aplicar filtros mais rápidos como:

Caixa de ontem: ao clicar neste filtro, será apresentado dados referentes ao faturamento recebido do dia anterior, ou seja, todas as parcelas que deram baixa no caixa em aberto do dia anterior;

Compensados hoje: ao clicar neste filtro será apresentado todos os recebíveis previstos a compensarem na data que está consultando;

2.1. Além dos filtros rápidos, a ferramenta possui o “Refazer consulta” que contém uma variedade de filtros.

Atenção: os filtros são somados, ou seja, se você usar mais de um filtro ao mesmo tempo sua busca será mais restrita.

Filtros Principais

Empresa: selecione neste campo a empresa que o sistema deve buscar os dados;
Faturamento Recebido: caso deseje visualizar os dados referente ao faturamento recebido, ou seja, quando foi dado baixa na parcela através do caixa em aberto, então basta determinar o período neste campo;
Período de Compensação: caso deseje visualizar os dados referente ao recebimentos que compensaram dentro de um determinado período, basta definir o período neste campo;
Operador de Caixa: caso deseje visualizar os recebíveis registrados por um determinado colaborador (responsável pelo recebimento), informe o nome do colaborador neste campo, e clique na opção condizente com seu cadastro;
Nome do Pagador: caso deseje analisar todos os recebíveis de um determinado cliente, basta informar seu nome neste campo (o nome preenchido neste campo deve ser igual ao do cadastro do cliente);
Mostrar cancelados/Devolvidos: caso queira incluir recebíveis que foram cancelados ou devolvidos na sua busca, basta marcar esta opção para exibi-los;
Considerar a Compensação Original: caso queira incluir na busca recebíveis com a data de compensação original, ou seja, data estipulada pelo sistema após o recebimento da parcela, basta marcar esta opção;
Cheques e Cartões Antecipados: caso queira incluir na busca os recebíveis relacionados às formas de pagamento cheque e cartão que tiveram antecipação, ou seja, data de compensação alterada, basta marcar esta opção;
Vou Movimentar Recebíveis do ADM: marque está opção para indicar que a ação que o usuário vai fazer de movimentação dos recebíveis será apresentado no relatório de Movimentações Financeiras como Recebido do Caixa ADM.

Empresas

Neste filtro marque a unidade que deseja localizar os recebíveis;

Observação: este filtro serve para bancos multiempresas, ou seja mais de uma unidade na mesma chave de acesso.

Movimentação

Status de movimentação: caso queira visualizar um tipo de recebível específico, como: apenas movimentados ou não movimentados, basta selecionar uma das opções neste campo;
Nome da Conta: caso deseje visualizar recebíveis que foram movimentados para uma determinada conta financeira, basta informar o nome da conta neste campo;
Com lote: caso queira visualizar na busca apenas recebíveis que estão em um lote, basta marcar este campo;
Sem lote: caso queira visualizar na busca apenas recebíveis que estão sem lote, basta marcar este campo;
Lote: caso deseje visualizar recebíveis que estão em um determinado lote, basta informar o número do lote neste campo.

CPF, Nome e Matrícula

CPF: caso queira visualizar os recebíveis associados aos alunos associados a um determinado CPF, informe o dado neste campo;
Nome do Cliente: caso deseje analisar todos os recebíveis de um determinado cliente, basta informar seu nome neste campo (o nome preenchido neste campo deve ser igual ao do cadastro do cliente);
Matrícula: caso deseje analisar todos os recebíveis de um determinado cliente, basta informar sua matrícula neste campo.

Cheque

Banco: caso deseje visualizar recebíveis da forma de pagamento cheque, associados a um determinado banco, basta selecionar a unidade neste campo;
Agência: caso deseje visualizar recebíveis da forma de pagamento cheque, associados uma determinada agência bancária, informe o número da agência neste campo;
Conta: caso deseje visualizar recebíveis, da forma de pagamento cheque, associados uma determinada conta bancária, informe o número da conta neste campo;
Nº Cheque: caso deseje visualizar recebíveis, da forma de pagamento cheque, associados a uma folha de cheque em específico, informe o número do cheque neste campo;
Nome Terceiro: caso deseje visualizar recebíveis, da forma de pagamento cheque, que foram recebidos informando um nome no cheque, informe este nome neste campo;
À Vista: ao marcar esta opção será apresentado na sua busca apenas cheques que foram lançados à vista;
A prazo: ao marcar esta opção será apresentado na sua busca apenas cheques que foram lançados a prazo;
Mostrar Cancelados/Devolvidos: caso queira incluir na busca cheques que foram cancelados ou devolvidos, basta marcar esta opção para exibi-los.

Cartão

Adquirente: caso queira apresentar na busca apenas recebíveis que estão relacionados a uma determinada adquirente selecione-a nesta opção;
Operadora: caso queira apresentar na busca apenas recebíveis que estão relacionados a uma determinada operadora selecione-a nesta opção;
Cód. Autorização: caso queira localizar um recebível pelo código de autorização basta informar neste campo;
NSU: caso queira localizar um recebível pelo código de NSU basta informar neste campo.

Boleto

Número do documento: informe o número do “Boleto PJBank” que deseja localizar.

Centro de Custo

Centro de Custos: caso queira visualizar recebíveis associados a um determinado centro de custos, selecione-o neste campo.

3. Após aplicar os filtros desejados, será apresentado um gráfico indicando o valor recebido separado por cada forma de pagamento;

4. Para ver os detalhes referente aos alunos que compõem a informação de valores apresentada em cada forma de pagamento, basta clicar na barra do gráfico que representa a forma de pagamento ou sobre o nome da forma de pagamento ao lado do gráfico.

4.1. Esta lista pode ser ordenada de acordo com um determinado tipo de informação, para isto, basta selecionar a opção de ordenação desejada no campo “Ordenar por“;