O que é
A movimentação de recebíveis, serve para informar ao sistema que os valores que foram faturados dentro de um período ou dia, se encontram nas contas referente a banco, custodia, cofre, entre outros.
Atenção: é necessário ter o “Financeiro Avançado” habilitado.
Observação: atente-se a data de abertura do caixa antes de realizar as movimentações, recomendamos que sejam realizadas as movimentações de acordo com a data de abertura do caixa. Caso a data de compensação seja diferente da data de abertura do caixa, o sistema irá automaticamente alterar a data de compensação para a data do caixa.
Observação²: para a operadora Stone, caso utilizado a conciliação bancária no sistema Pacto, e realizar a antecipação ou compensação no sistema da Stone, a data de compensação será automaticamente alterado no sistema Pacto.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “9.17 – Abrir caixa administrativo e movimentar contas” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu do módulo Financeiro, clique em “Recebíveis“.
2. Para localizar os recebíveis o qual deseja movimentar, aplique os filtros necessários utilizando o “Refazer consulta“;
3. Após aplicar os filtros e efetuar a pesquisa, será apresentado um gráfico exibindo o valor total de recebíveis, separados por forma de pagamento. Clique na barra que representa a forma de pagamento onde estão localizados os recebíveis que deseja movimentar;
4. Será exibido uma lista com todos os recebíveis associados a esta forma de pagamento;
5. Localize os recebíveis que deseja movimentar e marque o checkbox a sua frente, depois clique em “Movimentar“;
6. Será apresentado um pop-up, preencha todos os campos exibidos, depois clique no botão “OK“.
Observação: caso a configuração “Informar favorecido ao realizar a movimentação de recebíveis” esteja habilitada, será apresentado o campo “Favorecido“, onde é possível escolher um favorecido para essa movimentação.
- Movimentação/Depósito: determine neste campo a data que o sistema deve registrar esta movimentação na conta financeira;
- Empresa: selecione a qual empresa pertence à movimentação (caso trabalhe com banco multiempresa, selecione a unidade que corresponde a operação);
- Descrição: informe neste campo o nome referente a esta operação (este será o nome exibido em alguns relatórios como o Ver Lançamentos);
- Valor: este campo é preenchido automaticamente, de acordo com a soma dos valores referente aos recebíveis selecionados;
- Forma de Pagamento: este campo é preenchido automaticamente com base na forma de pagamento que pertence os recebíveis selecionados;
- Conta: selecione neste campo para qual conta financeira deve ser direcionado o valor dos recebíveis selecionados.
Caso a movimentação que está realizando seja referente a recebíveis das formas de pagamento Cartão de Crédito ou Débito, ao preencher o campo Conta, selecionando uma conta do tipo Banco, será apresentado dois novos campos para validar a taxa de Cartão referente a estes recebíveis.
Observação: quando utilizado a antecipação automática com a Stone não é necessário configurar a taxa de antecipação. Ao realizar a movimentação do recebíveis taxa é apresentada automaticamente.
Atenção: quando é realizado uma movimentação que envolve mais de um recebível e estes pertencem a uma das formas de pagamento Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, e os recebíveis envolvidos na operação possuem uma porcentagem diferente de Taxa de Cartão, o cálculo realizado para achar a porcentagem ideal da movimentação é:
1º Recebível de 90,00 Taxa 1,5% = 1,35 VALOR DA TAXA
2º Recebível 85,00 Taxa 1,8% = 1,53 VALOR DA TAXA
Para descobrir a porcentagem correta sob o valor bruto dos recebíveis acima:
- 2,88 soma do valor das taxas (1,35 + 1,53) dos dois recebíveis;
- 175,00 soma do valor dos recebíveis (90 + 85) envolvidos na operação.
R$ 2,88 equivale a X
R$ 175,00 equivale a 100%
Cálculo:
2,88 X 100 = 288
288 ÷ 175 = 1,64
X = 1,64
Ou seja, a porcentagem da taxa que equivale ao valor de 2,88 é 1,64%.
Saiba mais
Para saber o que é a gestão de recebíveis e seus filtros, clique aqui.
Para saber o que são lotes em movimentação de recebíveis, clique aqui.
Para saber quais os tipos de contas e seus comportamentos, clique aqui.
Para saber como pesquisar os recebíveis por adquirente, clique aqui.
