O que é
Sabemos que no sistema é possível configurar a data de compensação dos valores recebidos dos alunos. No entanto, em alguns casos, é necessário antecipar ou adiar um recebível, alterando a data de compensação para refletir a data em que a compensação foi efetivamente realizada.
Por exemplo: se tenho um valor que deveria ser compensado em 30 dias, mas o banco realizou a compensação hoje, é necessário antecipar esse valor no sistema para manter o financeiro organizado.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “9.01 – Gestão de Recebíveis” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
Financeiro Simplificado
1. Acesse o módulo Financeiro, e no menu lateral esquerdo clique em “Recebíveis“;
2. Em seguida, clique em “Refazer consulta“;
3. Selecione a data no “Período de compensação” (a data que você iria receber o valor) e clique em “Pesquisar“;
4. Clique no gráfico, sobre a forma de pagamento que deseja antecipar os recebimentos;
5. Após, selecione as parcelas que deseja alterar a data de compensação, e clique em “Data de compensação“.
5.1. Informe a data de compensação (a data que você recebeu o valor) e clique em “Gravar“.
Financeiro Avançado
Atenção: o passo anterior também pode ser aplicado ao utilizar o financeiro avançado.
1. No menu do módulo Financeiro, localize e clique em “Recebíveis“;
2. Em seguida, clique em “Refazer consulta“;
3. Selecione a data no “Período de compensação” (a data que você iria receber o valor) e clique em “Pesquisar“;
4. Clique no gráfico, sobre a forma de pagamento que deseja alterar a data de compensação dos recebimentos;
5. Após, selecione as parcelas que deseja alterar a data de compensação, e clique em “Movimentar“;
Observação: é necessário abrir o caixa para realizar esta operação. Se precisar de ajuda para realizar a abertura do caixa, consulte os artigos relacionados ao final desta página.
6. Selecione uma conta que seja do tipo “Banco” para movimentar esse valor. Após, clique em “OK“;
Observação: caso a configuração “Informar favorecido ao realizar a movimentação de recebíveis” esteja habilitada, será apresentado o campo “Favorecido“, onde é possível escolher um favorecido para essa movimentação.
7. Dessa forma o sistema interpreta que a data de compensação desse recebível foi alterada.
Atenção: se utilizar a conciliação automática com a Stone, ao realizar a antecipação de algum recebível no portal da Stone, automaticamente será modificada a data de compensação no sistema Pacto. No extrato a Stone informa o que é antecipação ou não. Se a data for apenas diferente no sistema da informada no extrato, por ser final de semana, por exemplo, a data de compensação não será alterada automaticamente. Será possível identificar pelo símbolo no gestão de recebíveis, o recebível que foi antecipado e teve a data alterada automaticamente.
Saiba mais
Para saber como fazer a abertura de caixa no módulo financeiro, clique aqui.
Para saber como movimentar um recebível, clique aqui.
Para saber como editar dados do recebível, clique aqui.
Para saber mais sobre a gestão de recebíveis, clique aqui.
Para saber como realizar a antecipação de cartões, clique aqui.
