Relatório de repasse

O que é

O Relatório de Repasse é permitir o gestor mensurar o valor de repasse para operadora, banco ou pró-labore de algum sócio.

Este relatório apresenta o valor da receita bruta referente aos recebimentos dos planos, onde mostra todos os pagamentos que possuem a data de compensação para o período selecionado, sem levar em consideração os valores recebidos referentes a Matriculas, Rematrículas e produtos adquiridos pelos alunos.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.14 – Visualizar relatórios” e “9.81 – Relatório de Repasse” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No módulo ADM, na lupa de busca pesquise por “Relatório de Repasse“;

2. Com a tela do relatório de repasse aberta, utilize os filtros desejados;

2.1. No filtro “Tipo de Consulta“;

• Emitir Relatório de Repasse: apresenta a lista de todos os alunos que são considerados para o relatório;
• Emitir Listagem de Alunos desconsiderados: apresenta a lista dos alunos que são desconsiderados no relatório.

2.2. No filtro “Parâmetros“;

• De: informe a data de início que deseja buscar o relatório;
• Até: informe a data final que deseja buscar o relatório;
• Taxa de repasse: informe a porcentagem que será calculado, sobre o valor total, para ser repassado;
• Relatório por: 
  • Receita: é gerado relatório de todo faturamento recebido que está com data de compensação para o período informado nos filtros acima;
  • Competência: é gerado relatório do valor vendido do que compete ao mês, independente se foi pago ou não;
  • Competência Paga: é gerado relatório das competências pagas, independente se foi pago no mês que está realizando a consulta.

2.3. No filtro “Planos a serem desconsiderados“.

• Empresa: caso tenha outras unidades, escolha qual unidade deseja gerar o relatório.

Antes de selecionar os planos é necessário entender algumas regras:

2.3.1. Caso marque o filtro “Emitir Relatório de Repasse” e quer visualizar o relatório com base nos dados de um plano específico, é necessário deixar apenas este plano desmarcado no filtro “Planos a serem desconsiderados“. Por exemplo: preciso emitir o relatório de repasse no período de 01/04/2022 a 12/04/2022 apenas do plano musculação, então vou marcar todos os planos e deixar apenas o plano musculação desmarcado;

2.3.2. E caso marque o filtro “Emitir Listagem de Alunos desconsiderados” e quer visualizar o relatório com base nos dados de um plano específico, marque apenas este plano no filtro “Planos a serem desconsiderados“.

3. Após selecionar os filtros, clique em “Consultar“;

4. Após gerar o relatório, é possível exportar para o Excel clicando no ícone .

Observação: no campo “Total a descontar” refere-se aos valores de matrículas, rematrículas e produtos adquiridos pelos alunos e que não entram no relatório da receita bruta. E no campo “Valor Repasse” o cálculo utilizado é baseado na porcentagem informada em “Taxa de repasse” extraída do total do “Valor Compensado“.

Saiba mais

Para saber qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.