O que é
O cadastro de conta é o local onde você cadastra suas contas bancárias como Banco do Brasil, Bradesco, caixas financeiros, contas com adquirentes como Stone, Cielo e muito mais.
Cada conta possui um tipo, que define seu comportamento ao realizar uma movimentação para uma conta financeira no Gestão de Recebíveis, ou através do Contas a Pagar e Contas a Receber.
O sistema trabalha com 6 tipos de conta, sendo eles:
- Banco
- Caixa
- Cofre
- Custódia
- Devolução
- Pendência
Atenção: para utilizar as movimentações de contas é necessário ter o Financeiro Avançado.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “9.06 – Manipular dados de conta” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Conta“;
2. Será apresentada uma nova página onde poderá incluir a nova conta ou editar alguma conta já existente;
2.1. Caso deseja editar uma já existente clique no nome da conta que deseja alterar;
2.2. Para cadastrar uma nova conta, clique em “Cadastrar novo“.
3. Preencha os campos;
Apenas os campos Empresa, Tipo de Conta e Descrição da Conta são obrigatórios de preenchimento.
- Empresa: seleciona a empresa que tem a conta;
- Tipo de Conta: comportamento desta conta no sistema;
- Descrição da Conta: nome que será definido para o cadastro desta conta;
- Descrição curta: descrição da conta;
- Banco: nome ou número do banco;
- Agência: número da agência;
- Número da Conta: número da conta;
- Esta conta é ativa?: marque essa configuração se a conta está ativa;
- Mostrar conta no filtro do DRE e Demonstrativo Financeiro: marque esta opção, quando a conta for inativada e ainda assim desejar que seja apresenta a conta nos filtros dos relatórios DRE e Demonstrativo financeiro;
- Esta conta será totalizada no BI?: habilita esta configuração se desejar que a conta apareça no BI Saldos;
- Observação: se desejar informe alguma observação referente a essa conta.
4. Após preencher, clique em “Gravar“.
Importante: caso deseje trabalhar com a conta que acabou de cadastrar, porém já tenha aberto seu caixa financeiro do dia, para realizar movimentações de recebíveis para esta nova conta, será necessário fechar o caixa e abrir novamente.
Tipos de comportamento das contas:
- Banco: esse é o tipo de conta onde se guarda valores já recebidos e disponíveis para ser utilizado. Caso você movimente cheque ou cartão para essa conta o sistema automaticamente entenderá que esse valor foi compensado;
- Cofre: essa conta comporta-se semelhante a um cofre físico que tenha na empresa, muito usado para fazer a custódia de cheques;
- Devoluções: este tipo de conta deve ser utilizado para cheques que precisam ser devolvidos, essa operação fará com que o sistema lance uma entrada no valor do cheque e logo em seguida uma saída da mesma quantia e então esse valor voltará para o caixa em aberto para ser pago por uma outra forma;
- Custódia: conta utilizada para guardar recebimentos de cartão que ainda não foram compensados;
- Caixa: refere-se ao caixa físico da academia, geralmente utilizado para guardar pequenas quantias para que sirva de troco;
- Pendência: conta utilizada para reservar determinado recebível que aparentemente está errado, para que então se faça uma conferência e em seguida se dê um outro destino.
Saiba mais
Para saber mais sobre o que é a gestão de recebíveis, clique aqui.
Para saber sobre os tipos de contas e seus comportamentos, clique aqui.
Para saber como realizar a movimentação de recebíveis para as contas, clique aqui.
