Como resolver quando a conciliação fica em alerta ou não conciliado

O que é

A conciliação automática de cartão permite que você acompanhe e concilie os recebimentos que vieram do extrato da operadora em relação ao que está no sistema Pacto.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.01 – Gestão de Recebíveis” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu do módulo Financeiro, clique em “Recebíveis“;

2. Será apresentada a tela do Gestão de Recebíveis, clique na guia “Conciliação“;

3. O sistema apresenta a tela da Conciliação com os valores a serem compensados no dia. Ao lado esquerdo temos todos os lançamentos realizados no sistema Pacto e ao lado direito temos o extrato disponibilizado pela sua operadora;

4. Clique em “Refazer consulta” para pesquisar outra data ou período;

5. Os filtros são separados em duas guias;

5.1. Na guia “Filtros principais“;

• Empresa: selecione a unidade que deseja visualizar a conciliação;
• Tipo de conciliação: selecione qual o período que deseja pesquisar a conciliação, seja “Por compensação” ou “Por Faturamento Recebido“;
• Formas de Pagamento: selecione a forma de pagamento que deseja visualizar a conciliação;
• Convênio de Cobrança: selecione qual o convênio de cobrança (Adquirente) deseja visualizar a conciliação;
• Período de Compensação: informe o período que deseja visualizar as compensações na conciliação;
  Observação: este campo pode ser alterado se no “Tipo de conciliação” for marcado a opção “Por Faturamento Recebido“.
• Remessa/Resumo de Operações: informe o código da remessa ou resumo da operação para localizar na conciliação;
• Mostrar Cancelados/Devolvidos: marque caso deseje visualizar os valores que foram cancelados/devolvidos.

5.2. Na guia “Cartão“.

• Adquirente: caso queira apresentar na busca apenas recebíveis que estão relacionados a uma determinada adquirente selecione-a nesta opção;
• Operadora: caso queira apresentar na busca apenas recebíveis que estão relacionados a uma determinada operadora selecione-a nesta opção;
• Cód. Autorização: caso queira localizar um recebível pelo código de autorização basta informar neste campo;
• NSU: caso queira localizar um recebível pelo código de NSU basta informar neste campo.

6. Após selecionar os filtros, clique em “Pesquisar”;

7. Para facilitar a análise dos recebíveis, deixe selecionado apenas “Alerta” e “Não conciliado”;

8. Quando a conciliação está em “Alerta”, este ícone é exibido ao lado do valor ou da data de compensação. Ele indica que há uma diferença entre os dados de recebimento registrados no sistema Pacto e os informados pela operadora. Nesse caso, é importante verificar onde o alerta está sendo apontado para entender e corrigir a divergência, se necessário.

Atenção: se a configuração “Permite conciliar data de pagamento do sistema Pacto automaticamente (Cielo)” estiver ativada, e a conciliação em questão for da operadora Cielo, o sistema realiza uma verificação automática durante o processamento do extrato bancário. Ele compara a data prevista de pagamento que veio no extrato com a data registrada no sistema Pacto.

Caso essas datas sejam diferentes, o sistema atualiza automaticamente a data de pagamento no sistema Pacto para que ambas fiquem iguais. Isso faz com que a conciliação ocorra sem que seja necessário realizar ajustes manuais na tela de conciliação.

8.1. Se o ícone   está na frente do valor, precisa analisar o que foi realizado diferente no sistema pacto com a operadora; 

8.1.1. Se consta no sistema que tem duas parcelas com o mesmo código de autorização, é porque foi cobrado o valor agregado na operadora, ou seja, no sistema as duas parcelas estão separadas e na operadora uma parcela com o valor total. Neste caso temos duas soluções.

• Estornar o recibo das duas parcelas no sistema Pacto, após, lançar o mesmo valor e mesma data que consta na operadora para realizar a conciliação;
• Ou realizar a movimentação desses recebíveis através do “Gestão de Recebíveis”.

8.2. Quando o ícone está na frente da data de compensação.

8.2.1. A data de compensação pode ser diferente da registrada no sistema por alguns motivos. Um deles é quando a adquirente reconhece o pagamento em um momento diferente do que foi registrado no sistema Pacto. Por exemplo: se o recebimento acontece perto da meia-noite, o sistema Pacto registra como “hoje”, mas a adquirente pode identificar o pagamento só após a meia-noite, considerando como “amanhã”.

Outro fator é a antecipação ou atraso por parte da adquirente em relação à data prevista. Por padrão, o sistema define a compensação da receita para 30, 60 ou 90 dias após o recebimento. No entanto, se essa data cair em um feriado ou final de semana, a adquirente pode antecipar para o dia útil anterior ou adiar para o próximo dia útil. Esses ajustes são automáticos e seguem as regras de operação da própria adquirente.

8.2.2. É possível alterar a data para realizar a conciliação, para isso clique no ícone à frente da data.

8.2.2.1. Nesta janela, clique em “Alterar pagamento no sistema“.

9. Em “Não conciliado” exibe os recebíveis onde a autorização está somente em um dos lados, ou seja, está somente no extrato da operadora ou somente no sistema Pacto. Então, identifique onde consta o recebível;

9.1. Se consta o extrato da operadora e não consta no sistema, neste caso é porque não foi realizado lançamento nesta data no sistema Pacto, e para realizar a conciliação é necessário lançar no sistema Pacto;

9.2. Se a informação aparece no sistema Pacto, mas não consta na operadora, isso pode indicar que o extrato ainda não foi disponibilizado pela adquirente, que a compra ainda não foi reconhecida, ou que a data de pagamento (compensação) ainda não chegou. Essas situações são comuns e geralmente se resolvem assim que a adquirente atualiza os dados ou a data prevista é atingida.

Saiba mais

Para saber como estornar recibo de um aluno, clique aqui.

Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui.

Para saber oque fazer quando a conciliação não está funcionando, clique aqui.

Para saber como receber dois planos com mesmo cheque/cartão, clique aqui.