Configurações da Engrenagem Financeiro _ Guia Conciliação

O que é

Essas configurações automatizam e simplificam o processo de conciliação de pagamentos no sistema Pacto, garantindo mais agilidade e precisão na atualização das informações financeiras. Algumas incluem ajustes automáticos nas datas de pagamento, movimentações automáticas de recebíveis e a criação de contas a pagar, dependendo do tipo de conciliação utilizada.

Essas funcionalidades ajudam a otimizar a gestão financeira, reduzindo erros e economizando tempo na conciliação de pagamentos.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.08 – Configurações do financeiro” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como acessar

1. No módulo Financeiro, clique na “Engrenagem“;

1.1. Em seguida clique em “Financeiro“.

2. Ao apresentar a tela de configurações, clique na guia “Conciliação“;

• Permite conciliar a data de pagamento do sistema Pacto automaticamente (Cielo): Com essa configuração habilitada, ao processar o extrato, o sistema compara a data prevista de pagamento no extrato com a data do pagamento no sistema Pacto. Se houver diferença entre as datas, o sistema alterará automaticamente a data no sistema Pacto, realizando a conciliação de forma automática, sem a necessidade de operações manuais na tela de conciliação. Para saber como configurar, clique aqui.
• Habilitar Movimentação Automática da Conciliação: Com essa configuração ativada, os recebíveis da conciliação serão movimentados automaticamente todos os dias, criando registros com base nas informações de ‘Descrição’, ‘Favorecido’ e ‘Conta Bancária’ configuradas nos campos disponíveis. Essa configuração funciona para todos os tipos de convênio da conciliação. Se a configuração estiver desmarcada, a movimentação deverá ser realizada manualmente na tela de ‘Gestão de Recebíveis’. Para saber como configurar, clique aqui.
• Criar conta a pagar automaticamente (Stone, Cielo): Com essa configuração ativada, o sistema cria automaticamente uma conta a pagar quando a conciliação da Stone ou Cielo registrar um cancelamento. Para saber como configurar, clique aqui.

3. Após realizar as configurações, clique em “Gravar“.

Saiba mais

Para saber mais sobre a configurações da engrenagem do módulo Financeiro, clique aqui.