O que é
O BI Financeiro do Pacto App, tem como objetivo apresentar de forma rápida como está o caixa financeiro da empresa, e qual a previsão para o fim do mês.
De acordo com o lançamento de entradas (Contas a Receber) e saídas (Contas a pagar) do seu financeiro, o aplicativo busca essas informações no relatório Fluxo de Caixa, para te apresentar no BI Financeiro do Pacto App.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “9.58 – Permitir consultar fluxo de caixa” habilitada no perfil de acesso no módulo ADM.
Como fazer
1. No menu “BI” do aplicativo, localize o indicador “Financeiro”;
2. Neste indicador temos as seguintes informações:
2.1. Na primeira etapa temos as informações referente aos saldos;
- Saldo de hoje: apresenta o saldo de hoje, de acordo com o bloco de “Realizado” no relatório “Fluxo de Caixa“, apresentado no módulo Financeiro;
Observação: o saldo apresentado refere-se do início do mês até o dia que está visualizando, porém, recomendamos atualizar os indicadores para obter informações reais do momento em que se está analisando o saldo. - Saldo previsto: apresenta o saldo total previsto de entradas e saídas, de acordo com o bloco de “Previsto” no relatório “Fluxo de Caixa“, apresentado no módulo Financeiro.
2.2. Na segunda etapa temos as informações referente as Entradas e Saídas, Previstas e Realizadas.
- Em “Entradas“;
- Entradas: apresenta o saldo de todas as entradas realizadas no dia atual;
- Previsto: apresenta o saldo de todas as previsões de entradas para o dia atual.
- Em “Saídas“.
- Saídas: apresenta o saldo de todas as saídas realizadas no dia atual;
- Previsto: apresenta o saldo de todas as previsões de saídas para o dia atual.
3. Ao clicar no ícone
, é possível visualizar as informações financeiras referente aos relatórios de “Lançamentos” e “Resumo de Contas“.
4. Clicando no ícone 
são apresentadas duas opções;
- Saiba mais: clique para visualizar uma explicação prévia sobre o indicador apresentado;
- Atualizar indicador: clique para atualizar os dados apresentados em tempo real.
4.1. Em “Lançamentos” é possível visualizar todos os lançamentos, que foram realizados de acordo com o período consultado. Ainda é possível filtrar a visualização somente das entradas ou somente das saídas;
Atenção: neste indicador o aplicativo busca as informações do relatório financeiro Ver lançamentos.
- Entradas: apresenta todas as entradas realizadas dentro do período filtrado;
- Saídas: apresenta todas as saídas realizadas dentro do período filtrado;
- Saldo: apresenta o valor da diferença entre as entradas e as saídas.
4.2. Clicando em “Resumo de contas” é possível que o gestor acompanhe todas as contas e seus respectivos saldos diariamente.
Saiba mais
Para saber como ver o fluxo de caixa no sistema web, clique aqui.
