Como realizar transferência de valor entre as contas do financeiro

O que é

Além da movimentação realizada em Recebíveis, é possível também realizar o lançamento entre contas em “Resumo de Contas“. Apesar da semelhança, na operação realizada com as movimentações dos recebíveis, no Resumo de Contas não informamos quais os recebimentos transferidos de uma conta para outra, neste caso transferimos apenas o valor.

Por exemplo¹: fiz um deposito dos valores que estavam no “Caixa Financeiro” para minha conta do “Banco“. Neste caso, realizo no sistema a transferência de valores da conta Caixa para a conta do Banco que depositei o valor.

Por exemplo²: fiz uma transferência da conta do “Banco Brasil” para a conta do “Banco Bradesco“. Neste caso, realizo no sistema a transferência de valores entre essas duas contas.

Quando é realizada uma transferência através desta ferramenta, o sistema lança uma saída da conta de origem e uma entrada com o valor transferido na conta herdeira.

Observação: esta ferramenta está disponível apenas para o “Financeiro Avançado“.

Atenção: é necessário ter um caixa aberto para realizar essa operação.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.26 – Resumo de contas” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu do módulo Financeiro, localize e clique em “Relatórios“;

1.1. Em seguida, clique em “Resumo de Conta“.

2. O sistema irá apresentar as contas cadastradas e ativas, clique sobre a conta que será realizado a transferência (conta que irá sair o valor);

3. Clique no botão “Transferência“;

4. Preencha os campos para realizar a transferência;

Movimentação/Depósito: defina a data que ocorreu a transferência do saldo;

Empresa: selecione a empresa a qual a conta está cadastrada;

Descrição: descreva o nome de identificação da operação de transferência;

Valor: informe o valor que será transferido;

Conta: selecione a conta que irá receber o valor da transferência.

5. Após preencher todos os campos, clique no botão “OK” para finalizar a operação;

6. No “Resumo de Conta” da conta “Caixa” será apresentada o valor da transferência como uma “Saída“;

7. Já no “Resumo de Conta” da conta “Banco” será apresentada o valor da transferência como uma “Entrada“.

Saiba mais

Para saber como abrir o caixa financeiro, clique aqui.

Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui.

Para saber como conciliar o saldo no Resumo de Contas, clique aqui.

Para saber quais são os tipos de contas e seus comportamentos, clique aqui.

Para saber como visualizar todas as movimentações diárias do resumo de contas, clique aqui.

Para saber como realizar a transferência de valores entre as contas do financeiro, clique aqui.

Para saber como remover do resumo de contas valores que não possuem o ícone para remover, clique aqui.

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