Como realizar movimentação de recebíveis

O que é

A movimentação de recebíveis, serve para informar ao sistema que os valores que foram faturados dentro de um período ou dia, se encontram nas contas referente a banco, custodia, cofre, entre outros.

Atenção: é necessário ter o “Financeiro Avançado” habilitado.

Observação: atente-se a data de abertura do caixa antes de realizar as movimentações, recomendamos que sejam realizadas as movimentações de acordo com a data de abertura do caixa. Caso a data de compensação seja diferente da data de abertura do caixa, o sistema irá automaticamente alterar a data de compensação para a data do caixa.

Observação²: para a operadora Stone, caso utilizado a conciliação bancária no sistema Pacto, e realizar a antecipação ou compensação no sistema da Stone, a data de compensação será automaticamente alterado no sistema Pacto.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.17 – Abrir caixa administrativo e movimentar contas” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu do módulo Financeiro, clique em “Recebíveis“.

2. Para localizar os recebíveis o qual deseja movimentar, aplique os filtros necessários utilizando o “Refazer consulta“;

3. Após aplicar os filtros e efetuar a pesquisa, será apresentado um gráfico exibindo o valor total de recebíveis, separados por forma de pagamento. Clique na barra que representa a forma de pagamento onde estão localizados os recebíveis que deseja movimentar;

4. Será exibido uma lista com todos os recebíveis associados a esta forma de pagamento;

5. Localize os recebíveis que deseja movimentar e marque o checkbox a sua frente, depois clique em “Movimentar“;

6. Será apresentado um pop-up, preencha todos os campos exibidos, depois clique no botão “OK“.
Observação: caso a configuração “Informar favorecido ao realizar a movimentação de recebíveis” esteja habilitada, será apresentado o campo “Favorecido“, onde é possível escolher um  favorecido para essa movimentação.

Movimentação/Depósito: determine neste campo a data que o sistema deve registrar esta movimentação na conta financeira;

Empresa: selecione a qual empresa pertence à movimentação (caso trabalhe com banco multiempresa, selecione a unidade que corresponde a operação);

Descrição: informe neste campo o nome referente a esta operação (este será o nome exibido em alguns relatórios como o Ver Lançamentos);

Valor: este campo é preenchido automaticamente, de acordo com a soma dos valores referente aos recebíveis selecionados;

Forma de Pagamento: este campo é preenchido automaticamente com base na forma de pagamento que pertence os recebíveis selecionados;

Conta: selecione neste campo para qual conta financeira deve ser direcionado o valor dos recebíveis selecionados.

Caso a movimentação que está realizando seja referente a recebíveis das formas de pagamento Cartão de Crédito ou Débito, ao preencher o campo Conta, selecionando uma conta do tipo Banco, será apresentado dois novos campos para validar a taxa de Cartão referente a estes recebíveis.

Observação: quando utilizado a antecipação automática com a Stone não é necessário configurar a taxa de antecipação. Ao realizar a movimentação do recebíveis taxa é apresentada automaticamente.

Atenção: quando é realizado uma movimentação que envolve mais de um recebível e estes pertencem a uma das formas de pagamento Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, e os recebíveis envolvidos na operação possuem uma porcentagem diferente de Taxa de Cartão, o cálculo realizado para achar a porcentagem ideal da movimentação é:

1º Recebível de  90,00 Taxa 1,5% = 1,35 VALOR DA TAXA

2º Recebível  85,00 Taxa 1,8% = 1,53 VALOR DA TAXA

Para descobrir a porcentagem correta sob o valor bruto dos recebíveis acima:

2,88 soma do valor das taxas (1,35 + 1,53) dos dois recebíveis;

175,00 soma do valor dos recebíveis (90 + 85) envolvidos na operação.

R$ 2,88 equivale a  X

R$ 175,00  equivale a 100%

Cálculo:

2,88 X 100 = 288

288 ÷ 175 = 1,64

X = 1,64

Ou seja, a porcentagem da taxa que equivale ao valor de 2,88 é 1,64%.

Saiba mais

Para saber como excluir movimentação de recebíveis, clique aqui.

Para como excluir uma movimentação no financeiro, clique aqui.

Para saber o que é a gestão de recebíveis e seus filtros, clique aqui.

Para saber o que são lotes em movimentação de recebíveis, clique aqui.

Para saber quais os tipos de contas e seus comportamentos, clique aqui.

Para saber como pesquisar os recebíveis por adquirente, clique aqui.

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