Como baixar a planilha para preencher os dados que serão utilizados no lançamento rápido de contas no financeiro usando a importação

O que é

O Lançamento rápido é indicado quando você precisa registrar uma conta a pagar ou conta a receber e já realizar sua quitação no momento do lançamento.

É ideal para contas pontuais, como gastos com papelaria, chaveiro ou ferragista, que acontecem de forma imediata e geralmente não exigem planejamento prévio.

Existem dois modos de realizar o lançamento rápido: manualmente ou importando um arquivo de planilha. Neste conhecimento, você aprenderá como baixar e preencher dos dados da planilha.

Dica: utilize o lançamento rápido para agilizar o registro de despesas ou receitas do dia a dia, garantindo que todos os lançamentos pontuais sejam feitos corretamente e sem atrasos na gestão financeira.

Atenção: na planilha financeira do Lançamento Rápido de contas, só serão exibidas as contas a pagar/receber que foram selecionadas na abertura do caixa. Ou seja, para que todas as contas apareçam corretamente na exportação da planilha, é necessário que elas sejam selecionadas no momento da abertura.

Permissão necessária

É necessário ter a permissões “9.29 – Lançar contas a pagar/receber no financeiro” e “9.32 – Visualizar lançamentos” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No módulo financeiro, no menu clique em “Lançamento Rápido“;

2. Na tela, clique na guia “Importar Contas (Planilha)“;

3. Para baixar a planilha clique em “Baixar modelo de planilha“;

Atenção: o modelo baixado será baseado nos dados da sua empresa, sendo necessário apenas preencher.

4. Após realizar o download, abra a planilha. Ela contém diversas guias, porém a guia que deve ser preenchida é a guia “Lançamentos“. O preenchimento deverá ser feito com base nas informações contidas nas demais guias:  “TiposLancamento“, “Clientes“, “Empresas“, “FormasPagamento“, “Contas“, “PlanoContas” e “CentroCustos“.

Atenção: deverão ser utilizados apenas os IDs de cada guia para o preenchimento.

Atenção: na planilha financeira do Lançamento Rápido de contas, só serão exibidas as contas a pagar/receber que foram selecionadas na abertura do caixa. Ou seja, para que todas as contas apareçam corretamente na exportação da planilha, é necessário que elas sejam selecionadas no momento da abertura.

Saiba mais

Para saber como realizar o lançamento rápido de contas, clique aqui.

Para saber sobre o relatório ver lançamentos, clique aqui.

Para saber como realizar o lançamento de uma conta a pagar, clique aqui.

Para saber como realizar o lançamento de uma conta a receber, clique aqui.

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