Como gerar lotes de recebíveis no Financeiro Simplificado

O que é

O Lote é o nome dado ao agrupamento de recebíveis de Cartão de Crédito e/ou Cheques que foram movimentados para uma conta financeira ou depositados, através das operações na Gestão de Recebíveis.

No módulo Financeiro Simplificado, a cada depósito de recebível realizado na gestão de recebíveis, é gerado um lote contendo os recebíveis selecionados.

Atenção: para este passo a passo não é necessário abrir caixa, pois a abertura de caixa é somente para o Financeiro Avançado.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.01 – Gestão de Recebíveis” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Acesse o módulo Financeiro, e na lupa de busca pesquise por “Recebíveis“;

2. Clique em “Refazer consulta“;

3. O sistema abrirá um pop-up com filtros para pesquisa;

4. Na guia de “Filtros principais” defina o período de consulta (limitado a 31 dias). Pode ser pesquisado por “Faturamento Recebido” (data de geração do recibo) ou por “Período de Compensação” (também conhecido como Receita, é a data que o valor estará disponível para gastar);

5. Clique em “Pesquisar“;

6. Logo é apresentada a tela com o gráfico de todas as formas de pagamentos, de acordo com os filtros selecionados. Clique sobre uma forma de pagamento do gráfico para listar os recebíveis;

7. Abaixo são listados os recebíveis de acordo com a forma de pagamento clicada. Localize e marque o checkbox dos recebíveis e clique em “$ Depositar“;

8. Será apresenta um pop-up para realizar o deposito dos valores selecionados. Preencha os campos e clique em “Ok“;
Observação: caso a configuração “Informar favorecido ao realizar a movimentação de recebíveis” esteja habilitada, será apresentado o campo “Favorecido“, onde é possível escolher um  favorecido para essa movimentação.

Descrição: informe a descrição para este depósito;

Movimentação/Depósito: informe a data que os valores estão sendo compensados/depositados;

Empresa: selecione a unidade que deseja que os valores sejam depositados;

Valor: neste campo apresenta o valor total dos recebíveis selecionados para realizar o deposito.

9. Feito isso, os valores já estão depositados e já consegue visualizar qual o número do lote que eles se encontram.

Saiba mais

Para saber o que é a gestão de recebíveis, clique aqui.

Para saber como fazer a antecipação de recebíveis, clique aqui.

Para saber como localizar os recebíveis por adquirente, clique aqui.

Para saber como localizar os recebíveis de Boleto PJ Bank, clique aqui.

Para saber como localizar um recebível de cheque no sistema, clique aqui.

Para saber como realizar a movimentação de recebíveis pelo Financeiro Avançado, clique aqui.

Para saber como alterar a data de compensação do Boleto PJ Bank pelo recebíveis, clique aqui.

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