Tipo de Contas e seus comportamentos

O que é

Os Tipos de Conta são utilizados para classificar as diversas contas cadastradas no sistema. Além de definir o comportamento que o sistema deve seguir ao realizar uma movimentação para uma conta financeira no Gestão de Recebíveis, ou através do Contas a Pagar e Contas a Receber.

O sistema trabalha com 6 tipos de conta, sendo eles:

Banco

Caixa

Cofre

Custódia

Devolução

Pendência

Entenda como funciona seus comportamentos no sistema e alguns exemplos de formas de pagamento que podem ser associadas a elas.

Banco

Todos os valores movimentados para este tipo de conta são considerados como valores disponíveis para uso, ou seja, valores que já compensaram, tais como: Dinheiro, PIX e Cartão de Débito.

Caixa

Refere-se ao caixa financeiro físico da empresa, que guarda valores disponíveis para uso. Geralmente utilizado para guardar pequenas quantias que serão usadas para pagar alguma despesa esporádica ou para troco.

Cofre

Esta conta comporta-se semelhante a um cofre físico que tem na empresa. Geralmente utilizado para fazer a custódia de cheques, ou seja, guardar cheques pré-datados.

Custódia

Ao associar recebíveis a este tipo de conta, o sistema interpreta como valores que estão aguardando a compensação, e que estão sob a responsabilidade de terceiros, tais como: Operadora de Cartão e Banco.

Devolução

Este tipo de conta deve ser utilizado para fazer a devolução de cheques. Ao movimentar um recebível para esta conta o sistema irá estornar o recebível e o valor irá retornar ao Caixa em Aberto do cliente responsável pelo pagamento.

Pendência

Conta utilizada para reservar determinado recebível que aparentemente está errado, para que posteriormente seja feito uma conferência e correção (se necessário) e em seguida ser destinado para a conta ideal.
Por exemplo: um recebível que no sistema possui um código de autorização, porém no portal da operadora o código é outro.

Saiba mais

Para saber o que é a gestão de recebíveis, clique aqui.

Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui.

Para saber como cadastrar ou editar uma Conta para realizar as movimentações financeiras, clique aqui.