Como funciona a conciliação automática no sistema Pacto

O que é

A conciliação automática de cartão permite que você acompanhe e concilie os recebimentos que vieram do extrato da operadora em relação ao que está no sistema, tudo numa tela só dentro do sistema Pacto.

Atualmente o sistema é homologado com as seguintes adquirentes: Cielo, Getnet, Rede e Stone.

Para usar este serviço é necessário contratá-lo com a Fypay, empresa parceira da Pacto. Clique na imagem abaixo e fale com um consultor.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.01 – Gestão de Recebíveis” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Vídeo

Texto

É necessário realizar configuração para que as operadoras repassem para a Pacto o arquivo de extrato.

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Recebíveis“;

2. Na tela que apresentar clique em “Conciliação“;

3. O sistema já irá apresentar as compensações do dia, sendo apresentado do lado esquerdo da tela o que está lançado no sistema Pacto e no lado direito o que é apresentado no extrato disponibilizado pela sua operadora;

Observação: pode pesquisar outra data ou aplicar alguns outros filtros clicando no botão “Refazer consulta“;

3.1. Temos ainda alguns outros filtros:

Conciliado: exibe os recebíveis cujo código de autorização, valor e data de compensação estão presentes tanto no extrato da operadora quanto no sistema sistema Pacto e coincidem;

Alerta: exibe os recebíveis cujo código de autorização está presente tanto no extrato quanto no sistema Pacto, porém, o valor e/ou data de compensação não coincidem;
Observação: se a configuração “Permite conciliar data de pagamento do sistema Pacto automaticamente (Cielo)” estiver ativada, e a conciliação em questão for da operadora Cielo, o sistema realiza uma verificação automática durante o processamento do extrato bancário. Ele compara a data prevista de pagamento que veio no extrato com a data registrada no sistema Pacto. Caso essas datas sejam diferentes, o sistema atualiza automaticamente a data de pagamento no sistema Pacto para que ambas fiquem iguais. Isso faz com que a conciliação ocorra sem que seja necessário realizar ajustes manuais na tela de conciliação.

Não conciliado: exibe os recebíveis que não foram conciliados onde a autorização está presente somente no sistema Pacto;

Estornado Sistema Pacto: exibe os recebíveis cuja autorização está presente somente no extrato da adquirente;

Cancelamento/Chargeback: exibe os recebíveis que retornaram no extrato da operadora como Chargeback, ou seja, devolução de pagamento.

4. Após aplicar os filtros, realize a análise dos recebimentos não conciliados e faça os ajustes, se necessário;

4.1. Se a data de compensação de um recebimento for alterada automaticamente, este novo ícone será exibido . Para conferir a data de compensação original, basta passar o mouse sobre ele.

5. Com os recebimentos conciliados é possível realizar a movimentação dos recebíveis para as contas. O botão para movimentação fica localizado no final da página.

Atenção: só é possível realizar a movimentação se você utilizar o módulo financeiro na versão avançada.

Observação: se você desejar movimentar algum recebível que não esteja conciliado, utilize o Gestão de Recebíveis, para realizar a movimentação.

Atenção: se utilizar a conciliação automática com a Stone, ao realizar a antecipação de algum recebível no portal da Stone, automaticamente será modificada a data de compensação no sistema Pacto. No extrato a Stone informa o que é antecipação ou não. Se a data for apenas diferente no sistema da informada no extrato, por ser final de semana, por exemplo, a data de compensação não será alterada automaticamente. Será possível identificar pelo símbolo no gestão de recebíveis, o recebível que foi antecipado e teve a data alterada automaticamente.

Saiba mais

Para saber como configurar a conciliação automática com a Stone, clique aqui.

Para saber como configurar a conciliação automática com a Cielo, clique aqui.

Para saber como configurar a conciliação automática com a Rede, clique aqui.

Para saber como resolver quando os recebíveis não estão conciliados, clique aqui.

Para saber como realizar a movimentação dos recebíveis pelo Gestão de Recebíveis, clique aqui.

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