Como configurar o convênio de cobrança para utilizar o boleto da Caixa

O que é

O recurso de cobrança do sistema Pacto, através de convênios diretamente com os bancos homologados, permite a geração de boletos de cobrança como uma condição de pagamento, nas parcelas dos planos de seus clientes.

Alguns convênios são homologados com o sistema Pacto. Neste conhecimento você verá como configurar o boleto bancário online da Caixa.

Atenção¹: é necessário solicitar junto ao Banco da Caixa a liberação para emissão dos boletos bancários Via WEBSERVICE. Para boletos gerados pela integração com o banco Caixa, se o cliente realizar o pagamento através do link de pagamentos, o sistema cancelará automaticamente o boleto emitido.

Atenção²: a partir da data 21/03/2022, atendendo as práticas de segurança da informação, a Pacto não realiza mais a alteração de informações de cobrança.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “4.04 – Convênios de cobrança” e “9.61 – Alterar convênio de cobrança” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

No banco Caixa

Primeiro é necessário entrar em contato com a Caixa para assinar o contrato solicitando o uso do boleto bancário e solicitar o desbloqueio do envio via WebService.

Feito isso a Caixa irá fornecer os seguintes dados:

Agência

Conta

CNPJ

Código Beneficiário

Após obter os dados, ter o contrato assinado junto a Caixa e ter a liberação via WebService, deverá realizar o cadastro do convênio de cobrança para utilizar o Boleto Bancário da Caixa.

Caso não tenha sido desbloqueado o envio via WebService, ao tentar gerar um boleto bancário no sistema Pacto será apresentado o retorno do banco com a seguinte mensagem:
“<RETORNO> (640) OPERACAO NAO PERMITIDA – CEDENTE INFORMADO NAO POSSUI AUTORIZACAO PARA UTILIZAR SERVICO WEBSERVICE”.

No sistema Pacto

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Convênio de Cobrança“;

2. Clique em “Cadastrar Novo“;

3. Na tela de cadastro, identifique o campo “Tipo de Convênio”, selecione a opção “Boleto Bancário Caixa – Registro Online”;

4. Após preencha os campos;

Atenção: os únicos campos que devem ser preenchidos ou que podem ser alterados serão os citados a seguir. Os demais (tanto os preenchidos automaticamente quanto os que ficarem zerados), devem permanecer da mesma forma.

Descrição: informe uma descrição para distinguir dos demais convênios;

Conta Corrente: informe qual a conta-corrente da sua empresa que utiliza a cobrança de boleto da Caixa;

CNPJ: informe o número do CNPJ da sua empresa;

Nosso número: este campo é de livre preenchimento, o ideal é informar o numeral “1“, porém caso tenha algum retorno de erro por parte do Banco, informando que já foi utilizado, é necessário entrar no portal do banco e verificar qual o próximo numeral esperado e informar neste campo;

Num. Contrato/Cód. Beneficiário: informe o código do beneficiário informado pelo banco.

5. Por fim, clique em “Gravar“.

Atenção: recomendamos fazer o teste de geração de um boleto antes de começar a iniciar as emissões dos boletos para os clientes, assim caso ocorra algum retorno negativo dessa tentativa pode entrar em contato com nosso time de relacionamento ou com o banco, conforme o retorno gerado.

Saiba mais

Para saber quais os convênios de cobranças homologados com o sistema Pacto, clique aqui.

Para saber como trabalhar com o boleto bancário no sistema Pacto, clique aqui.

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