Como alterar a data de compensação de cheques

O que é

Sabemos que no sistema é possível configurar a data de compensação dos valores recebidos dos alunos. No entanto, em alguns casos, é necessário antecipar ou adiar um recebível, alterando a data de compensação para refletir a data em que a compensação foi efetivamente realizada.

Por exemplo: se tenho um valor que deveria ser compensado em 30 dias, mas o banco realizou a compensação hoje, é necessário antecipar esse valor no sistema para manter o financeiro organizado.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes“, “4.22 – Edição de Pagamento“, “9.01 – Gestão de Recebíveis” e “13.04 – Ver aba Financeiro“ habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Perfil do Cliente

1. No perfil do aluno clique na guia “Financeiro“;

2. Em seguida localize o bloco “Histórico de recibos“, e clique no ícone apresentado a frente do recibo que deseja alterar a data de compensação dos cheques;

3. Ao apresentar a tela de edição, faça as alterações necessárias na data de compensação dos cheques. Clique em “Confirmar“ para salvar as alterações.

Gestão de Recebíveis

1. No menu do módulo Financeiro, clique em “Recebíveis“;

2. Em seguida, clique em “Refazer consulta“;

3. Na guia “Filtros principais” localize o campo “Nome Pagador” e informe o nome do cliente que deseja alterar a data de compensação dos cheques. Após, clique em “Pesquisar“;
Observação: para uma consulta mais precisa, clique no botão “Limpar Filtros” e, em seguida, faça a consulta desejada.

4. Será apresentado um gráfico exibindo o valor total de recebíveis deste cliente divididos por forma de pagamento. Clique sobre a forma de pagamento “cheque“;

5. Será apresentada uma listagem com todos os recebíveis do cliente. Identifique o recebível que será editado, e clique no ícone  a sua frente;

6. Será exibida uma janela pop-up para inserir sua senha de usuário (a fim de validar se possui permissão para realizar esta operação). Preencha o campo com sua senha e clique em “Confirmar“;

7. Ao apresentar a tela de edição, faça as alterações necessárias na data de compensação dos cheques. Clique em “Confirmar“ para salvar as alterações.

Observação: caso utilize o financeiro avançado, ainda é possível antecipar esse cheque ao movimentar o valor para uma conta do tipo “Banco“.

Saiba mais

Para saber como movimentar um recebível, clique aqui.

Para saber mais sobre a gestão de recebíveis, clique aqui.

Para saber como trocar cheques, clique aqui.

Para saber como lançar uma devolução de cheque no sistema sem o financeiro avançado, clique aqui.

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