Como ratear (categorizar) Taxas de Boleto

O que é

A guia “Taxa Boleto” permite ratear (categorizar) as taxas de boletos lançadas no sistema de forma automática.

Atenção: é possível atualizar o Plano de Contas e o Centro de custo de taxas já lançadas através da configuração “Atualizar taxas já lançadas“, que fica disponível para usuários Pacto Admin. Caso deseje realizar a operação basta solicitar um suporte com nosso Time de Relacionamento, para que um de nossos consultores realize a atualização das taxas já lançadas.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.08 – Configurações do financeiro” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No módulo Financeiro, clique na “Engrenagem“;

1.1. Em seguida clique em “Financeiro“.

2. Será apresentado uma nova tela indicando algumas configurações do módulo, clique na guia “Taxa Boleto“;

3. Nesta tela, você deve definir para qual “Plano de Contas” e “Centro de Custo” o sistema deve direcionar os valores relacionados a taxa de boleto. Para isso, clique no botão “Consultar” na frente de cada um dos campos, para definir as configurações necessárias;

4. Ao clicar em “Consultar“, será apresentado a estrutura do plano de contas ou centro de custo (de acordo com a configuração que esta realizando), de modo que, basta clicar o Plano de Contas ou Centro de custo que os valores devem ser direcionados;

5. Ao concluir a operação, clique em “Gravar“.

Saiba mais

Para saber como cadastrar a taxa de boleto, clique aqui.

Para saber como configurar o rateio da taxa da operadora de cartão, clique aqui.

Para saber mais sobre as configurações da engrenagem do módulo Financeiro, clique aqui.