Como cadastrar ou editar uma conta, para movimentações financeiras

O que é

O cadastro de conta é o local onde você cadastra suas contas bancárias como Banco do Brasil, Bradesco, caixas financeiros, contas com adquirentes como Stone, Cielo e muito mais.

Cada conta possui um tipo, que define seu comportamento ao realizar uma movimentação para uma conta financeira no Gestão de Recebíveis, ou através do Contas a Pagar e Contas a Receber.

O sistema trabalha com 6 tipos de conta, sendo eles:

Banco

Caixa

Cofre

Custódia

Devolução

Pendência

Atenção: para utilizar as movimentações de contas é necessário ter o Financeiro Avançado.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.06 – Manipular dados de conta” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Conta“;

2. Será apresentada uma nova página onde poderá incluir a nova conta ou editar alguma conta já existente;

2.1. Caso deseja editar uma já existente clique no nome da conta que deseja alterar;

2.2. Para cadastrar uma nova conta, clique em “Cadastrar novo“.

3. Preencha os campos;

Apenas os campos Empresa, Tipo de Conta e Descrição da Conta são obrigatórios de preenchimento.

Empresa: seleciona a empresa que tem a conta;

Tipo de Conta: comportamento desta conta no sistema;

Descrição da Conta: nome que será definido para o cadastro desta conta;

Descrição curta: descrição da conta;

Banco: nome ou número do banco;

Agência: número da agência;

Número da Conta: número da conta;

Esta conta é ativa?: marque essa configuração se a conta está ativa;

Mostrar conta no filtro do DRE e Demonstrativo Financeiro: marque esta opção, quando a conta for inativada e ainda assim desejar que seja apresenta a conta nos filtros dos relatórios DRE e Demonstrativo financeiro;

Esta conta será totalizada no BI?: habilita esta configuração se desejar que a conta apareça no BI Saldos;

Observação: se desejar informe alguma observação referente a essa conta.

4. Após preencher, clique em “Gravar“.

Importante: caso deseje trabalhar com a conta que acabou de cadastrar, porém já tenha aberto seu caixa financeiro do dia, para realizar movimentações de recebíveis para esta nova conta, será necessário fechar o caixa e abrir novamente.

Tipos de comportamento das contas:

Banco: esse é o tipo de conta onde se guarda valores já recebidos e disponíveis para ser utilizado. Caso você movimente cheque ou cartão para essa conta o sistema automaticamente entenderá que esse valor foi compensado;

Cofre: essa conta comporta-se semelhante a um cofre físico que tenha na empresa, muito usado para fazer a custódia de cheques;

Devoluções: este tipo de conta deve ser utilizado para cheques que precisam ser devolvidos, essa operação fará com que o sistema lance uma entrada no valor do cheque e logo em seguida uma saída da mesma quantia e então esse valor voltará para o caixa em aberto para ser pago por uma outra forma;

Custódia: conta utilizada para guardar recebimentos de cartão que ainda não foram compensados;

Caixa: refere-se ao caixa físico da academia, geralmente utilizado para guardar pequenas quantias para que sirva de troco;

Pendência: conta utilizada para reservar determinado recebível que aparentemente está errado, para que então se faça uma conferência e em seguida se dê um outro destino.

Saiba mais

Para saber mais sobre o que é a gestão de recebíveis, clique aqui.

Para saber sobre os tipos de contas e seus comportamentos, clique aqui.

Para saber como realizar a movimentação de recebíveis para as contas, clique aqui.